キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
21億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-15億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-22億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 17億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
5億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
15億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 12億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.72倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 12 | 21 | -15 | -22 | 17 | 5 | 15 | 1.72倍 |
| FY2024 | 12 | 22 | -8 | -11 | 8 | 3 | 6 | 1.83倍 |
| FY2023 | 14 | 7 | -5 | -9 | 6 | 3 | 14 | 0.52倍 |
| FY2022 | 3 | 24 | -2 | -8 | 2 | 4 | 2 | 8.53倍 |
| FY2021 | 19 | -27 | -5 | -16 | 8 | 5 | 22 | -1.41倍 |
| FY2020 | -47 | 2 | -8 | 50 | − | 8 | -32 | -0.05倍 |
| FY2019 | -11 | 12 | -8 | 1 | − | 8 | -5 | -1.01倍 |
| FY2018 | 1 | 11 | -5 | 0 | − | 8 | 4 | 20.03倍 |
| FY2017 | 2 | 6 | -6 | -11 | − | 8 | 6 | 3.11倍 |
| FY2016 | 4 | 24 | -7 | -19 | − | − | 1 | 6.65倍 |