キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-12億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-7億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
34億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
5億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-19億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 55億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.21倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 55 | -12 | -7 | 34 | 6 | 5 | -19 | -0.21倍 |
| FY2024 | 17 | -9 | -10 | 29 | 9 | 5 | -19 | -0.54倍 |
| FY2023 | 15 | 5 | -4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.31倍 |
| FY2022 | 10 | 43 | -6 | -33 | 8 | 5 | 38 | 4.18倍 |
| FY2021 | 5 | 8 | -6 | -3 | 4 | 4 | 2 | 1.53倍 |
| FY2020 | 1 | 7 | -1 | -13 | − | 4 | 6 | 11.37倍 |
| FY2019 | 7 | 20 | -5 | -18 | − | 4 | 16 | 2.99倍 |
| FY2018 | 3 | 5 | -5 | 12 | − | 4 | -0 | 1.64倍 |
| FY2017 | 9 | -21 | 12 | 10 | − | 5 | -9 | -2.39倍 |
| FY2016 | 9 | -8 | -20 | 18 | − | 4 | -28 | -0.92倍 |