キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-37億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
5億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-25億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
17億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
109億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 83億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.45倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 83 | -37 | 5 | -25 | 6 | 17 | 109 | -0.45倍 |
| FY2024 | 82 | 105 | -17 | -20 | 18 | 20 | -32 | 1.28倍 |
| FY2023 | 66 | 77 | -24 | -17 | 25 | 22 | 89 | 1.16倍 |
| FY2022 | 48 | 52 | 16 | -22 | 30 | 22 | 53 | 1.08倍 |
| FY2021 | 43 | 80 | -145 | -18 | 5 | 22 | 69 | 1.86倍 |
| FY2020 | 40 | 29 | -146 | -17 | − | 24 | -65 | 0.73倍 |
| FY2019 | 40 | 27 | -66 | -17 | − | 25 | -117 | 0.68倍 |
| FY2018 | 33 | 106 | 1 | -2 | − | 24 | -38 | 3.20倍 |
| FY2017 | 40 | 34 | -39 | -16 | − | 26 | 107 | 0.85倍 |
| FY2016 | 34 | 44 | 18 | -22 | − | − | -5 | 1.29倍 |