キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-67億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-2億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
0億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -67 | -2 | − | − | 0 | − | — |
| FY2025 | -33 | 6 | 1 | 60 | 2 | 0 | -70 | -0.20倍 |
| FY2024 | -11 | -43 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4.02倍 |
| FY2023 | -18 | -6 | 7 | -15 | 1 | 4 | -41 | 0.31倍 |
| FY2022 | -55 | -55 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1.00倍 |
| FY2021 | -71 | -57 | 10 | 93 | 5 | 6 | -48 | 0.79倍 |
| FY2020 | -127 | -6 | -5 | 44 | − | 6 | -46 | 0.05倍 |
| FY2019 | -45 | 14 | -12 | 8 | − | 8 | -11 | -0.31倍 |
| FY2018 | -15 | 10 | -21 | -1 | − | 13 | 2 | -0.67倍 |
| FY2017 | 8 | -9 | -16 | 10 | − | 12 | -12 | -1.13倍 |