キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
183億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-38億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-82億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 47億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
41億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-5億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 48億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
3.85倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 48 | 183 | -38 | -82 | 47 | 41 | -5 | 3.85倍 |
| FY2024 | 70 | 225 | -33 | -69 | 40 | 47 | 145 | 3.21倍 |
| FY2023 | 68 | -100 | -37 | -173 | 51 | 48 | 191 | -1.48倍 |
| FY2022 | 10 | -168 | 19 | 126 | 51 | 48 | -137 | -17.05倍 |
| FY2021 | 20 | 43 | -24 | 106 | 39 | 49 | -149 | 2.19倍 |
| FY2020 | 53 | 146 | -42 | -25 | − | 51 | 18 | 2.79倍 |
| FY2019 | 52 | 131 | -26 | -44 | − | 50 | 104 | 2.51倍 |
| FY2018 | 47 | 66 | -38 | -111 | − | 49 | 105 | 1.38倍 |
| FY2017 | 41 | 61 | -103 | -56 | − | 43 | 28 | 1.47倍 |
| FY2016 | 33 | 98 | -53 | 38 | − | − | -42 | 3.01倍 |