キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
114億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-121億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 164億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
111億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-50億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 114 | -121 | − | 164 | 111 | -50 | — |
| FY2025 | -303 | 108 | -116 | 3 | 143 | 105 | -7 | -0.36倍 |
| FY2024 | 38 | 92 | -12 | -17 | 116 | 88 | -8 | 2.42倍 |
| FY2023 | 44 | 51 | -50 | -32 | 114 | 77 | 80 | 1.16倍 |
| FY2022 | -5 | 81 | -65 | -11 | 101 | 69 | 1 | -15.90倍 |
| FY2021 | 40 | 125 | -76 | -37 | − | 64 | 16 | 3.16倍 |
| FY2020 | 32 | 115 | -155 | -23 | − | 96 | 49 | 3.59倍 |
| FY2019 | 18 | 109 | -169 | -41 | − | 104 | -40 | 6.10倍 |
| FY2018 | 39 | 143 | -89 | -26 | − | 119 | -60 | 3.71倍 |
| FY2017 | 25 | 153 | -206 | -38 | − | 126 | 54 | 6.11倍 |