キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
207億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-128億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-65億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 173億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
124億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
34億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 207 | -128 | -65 | 173 | 124 | 34 | — |
| FY2024 | 56 | 197 | -50 | -99 | 150 | 108 | 79 | 3.49倍 |
| FY2023 | 58 | 138 | -43 | -41 | 133 | 96 | 147 | 2.39倍 |
| FY2022 | 61 | 80 | -27 | -18 | 159 | 84 | 95 | 1.32倍 |
| FY2021 | 35 | 94 | -55 | 27 | 127 | 70 | 53 | 2.67倍 |
| FY2020 | 32 | 67 | -13 | -18 | − | 61 | 40 | 2.09倍 |
| FY2019 | 19 | 48 | -12 | -18 | − | 44 | 53 | 2.57倍 |
| FY2018 | 5 | 5 | -15 | -19 | − | 34 | 36 | 1.01倍 |
| FY2017 | -15 | 2 | 2 | 18 | − | 23 | -10 | -0.10倍 |
| FY2016 | -12 | 15 | -16 | 26 | − | − | 3 | -1.21倍 |