キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,593億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-888億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-840億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1,122億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
836億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
471億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 887億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.80倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 887 | 1,593 | -888 | -840 | 1,122 | 836 | 471 | 1.80倍 |
| FY2024 | 935 | 1,937 | -1,013 | -1,120 | 1,284 | 770 | 654 | 2.07倍 |
| FY2023 | 827 | 1,583 | -778 | -1,154 | 986 | 731 | 596 | 1.91倍 |
| FY2022 | 823 | 1,505 | -424 | -922 | 654 | 708 | 851 | 1.83倍 |
| FY2021 | 687 | 1,582 | -569 | -961 | 771 | 694 | 1,013 | 2.30倍 |
| FY2020 | 522 | 1,340 | -612 | -468 | − | 707 | 728 | 2.57倍 |
| FY2019 | 689 | 1,706 | -594 | -1,152 | − | 710 | 1,112 | 2.48倍 |
| FY2016 | 461 | 1,619 | -578 | -1,155 | − | 587 | 1,040 | 3.51倍 |