キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
611億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-257億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-475億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 400億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
397億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
354億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -508億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-1.20倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -508 | 611 | -257 | -475 | 400 | 397 | 354 | -1.20倍 |
| FY2024 | 73 | 489 | -161 | -579 | 423 | 455 | 328 | 6.69倍 |
| FY2023 | 19 | 591 | -143 | -152 | 337 | 465 | 448 | 31.59倍 |
| FY2022 | -81 | 427 | -231 | -461 | 425 | 458 | 196 | -5.29倍 |
| FY2021 | -25 | 360 | 153 | -671 | 402 | 572 | 513 | -14.38倍 |
| FY2020 | -47 | 437 | -521 | 209 | − | 596 | -84 | -9.27倍 |
| FY2019 | -580 | 426 | -683 | 740 | − | 570 | -257 | -0.74倍 |
| FY2017 | 252 | 725 | -411 | -262 | − | 374 | 314 | 2.87倍 |
| FY2016 | 52 | 344 | -199 | -75 | − | 175 | 145 | 6.56倍 |