キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
32億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-32億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-7億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 38億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
21億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
0億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 17億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.93倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 17 | 32 | -32 | -7 | 38 | 21 | 0 | 1.93倍 |
| FY2024 | 15 | 36 | -20 | -7 | 26 | 20 | 16 | 2.33倍 |
| FY2023 | 13 | 33 | -19 | -7 | 29 | 19 | 13 | 2.48倍 |
| FY2022 | 6 | 20 | -20 | -7 | 23 | 21 | -0 | 3.59倍 |
| FY2021 | 6 | 31 | -21 | -28 | 20 | 21 | 11 | 4.95倍 |
| FY2020 | 8 | 33 | -21 | -8 | − | 29 | 12 | 3.96倍 |
| FY2019 | 14 | 43 | -22 | -9 | − | 28 | 21 | 3.06倍 |
| FY2018 | 14 | 36 | -21 | -9 | − | 27 | 15 | 2.58倍 |
| FY2017 | 19 | 49 | -23 | -9 | − | 26 | 26 | 2.58倍 |
| FY2016 | 16 | 43 | -33 | -9 | − | 24 | 11 | 2.71倍 |