キャッシュフロー FY2024
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
4,037億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,187億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-2,728億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1,617億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
1,579億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
2,851億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 1,921億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.10倍 |
CF時系列（過去6年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2024 | 1,921 | 4,037 | -1,187 | -2,728 | 1,617 | 1,579 | 2,851 | 2.10倍 |
| FY2023 | 1,641 | 3,475 | -1,177 | -2,267 | 1,405 | 1,480 | 2,298 | 2.12倍 |
| FY2022 | 1,516 | 2,660 | -692 | -2,196 | 1,315 | 1,404 | 1,968 | 1.76倍 |
| FY2021 | 1,535 | 3,378 | -143 | -3,203 | 1,090 | 1,348 | 3,235 | 2.20倍 |
| FY2020 | 928 | 2,759 | -12,434 | 9,568 | 1,038 | 1,233 | -9,675 | 2.97倍 |
| FY2019 | 1,422 | 2,535 | -1,037 | -1,588 | − | 1,130 | 1,498 | 1.78倍 |