キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
100億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-111億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
36億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 100 | -111 | − | − | − | − | — |
| FY2025 | 60 | 165 | -52 | -50 | 0 | 36 | -11 | 2.76倍 |
| FY2024 | 90 | 95 | -74 | -122 | 40 | 31 | 112 | 1.06倍 |
| FY2023 | 91 | 132 | -41 | -80 | 37 | 27 | 22 | 1.46倍 |
| FY2022 | 79 | 105 | -39 | -37 | 38 | 25 | 91 | 1.32倍 |
| FY2021 | 35 | 59 | -96 | -25 | 34 | 20 | 66 | 1.69倍 |
| FY2020 | 6 | 124 | -34 | -30 | − | 17 | -37 | 20.41倍 |
| FY2019 | 100 | 109 | -64 | -45 | − | 15 | 90 | 1.09倍 |
| FY2018 | 89 | 97 | -44 | -44 | − | 12 | 46 | 1.09倍 |
| FY2017 | 75 | 81 | -23 | -20 | − | 10 | 54 | 1.08倍 |
| FY2016 | 62 | 50 | -8 | -17 | − | − | 58 | 0.81倍 |