キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
254億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-114億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-184億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
43億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 254 | -114 | -184 | − | 43 | − | — |
| FY2025 | 188 | 274 | -29 | -113 | 29 | 39 | 139 | 1.46倍 |
| FY2024 | 200 | 195 | -22 | -161 | 21 | 36 | 174 | 0.97倍 |
| FY2023 | 181 | 224 | -27 | -176 | 20 | 36 | 204 | 1.24倍 |
| FY2022 | 161 | 160 | -13 | -153 | 18 | 35 | 143 | 0.99倍 |
| FY2021 | 143 | 173 | -22 | -97 | 22 | 36 | 151 | 1.21倍 |
| FY2020 | 118 | 240 | -40 | -169 | 27 | 32 | 213 | 2.04倍 |
| FY2019 | 183 | 183 | -32 | -97 | 19 | 18 | 164 | 1.00倍 |
| FY2017 | 157 | 163 | -21 | -174 | − | 13 | 76 | 1.04倍 |
| FY2016 | 148 | 133 | 10 | -117 | − | − | 143 | 0.90倍 |