キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
22億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-12億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 11億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
6億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
11億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 22 | -12 | − | 11 | 6 | 11 | — |
| FY2024 | 8 | 16 | -11 | -10 | 11 | 7 | 10 | 2.05倍 |
| FY2023 | 7 | 8 | 2 | -27 | 4 | 8 | 5 | 1.20倍 |
| FY2022 | -3 | 15 | -7 | -18 | 5 | 9 | 10 | -4.93倍 |
| FY2021 | -20 | 1 | -3 | 5 | 2 | 11 | 8 | -0.06倍 |
| FY2020 | -31 | 19 | -19 | -1 | − | 14 | -2 | -0.61倍 |
| FY2019 | -33 | 16 | -53 | 23 | − | 14 | 0 | -0.50倍 |
| FY2018 | 0 | 11 | -23 | 5 | − | 11 | -37 | 552.95倍 |
| FY2017 | 3 | 14 | -26 | 26 | − | 10 | -12 | 5.75倍 |
| FY2016 | 3 | 19 | -11 | -1 | − | − | -11 | 6.68倍 |