キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-219億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
147億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
48億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -219 | 147 | − | − | − | − | — |
| FY2025 | 166 | -284 | 54 | 97 | 6 | 48 | -71 | -1.71倍 |
| FY2024 | 152 | -86 | -25 | 196 | 23 | 49 | -231 | -0.56倍 |
| FY2023 | 121 | 3 | 26 | 178 | 9 | 53 | -111 | 0.02倍 |
| FY2022 | 94 | 79 | 65 | -66 | 24 | 56 | 29 | 0.84倍 |
| FY2021 | 65 | 155 | -156 | -154 | 44 | 48 | 144 | 2.39倍 |
| FY2020 | 50 | 119 | -103 | 102 | − | 26 | -2 | 2.37倍 |
| FY2019 | 82 | 218 | -156 | 95 | − | 17 | 16 | 2.65倍 |
| FY2018 | 154 | 106 | -56 | 43 | − | 10 | 62 | 0.69倍 |
| FY2017 | 140 | 215 | -119 | -61 | − | 8 | 50 | 1.54倍 |
| FY2016 | 149 | -447 | -71 | 64 | − | − | 96 | -3.00倍 |