キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
28億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-11億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-21億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
9億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
72億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 34億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.82倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 34 | 28 | -11 | -21 | 1 | 9 | 72 | 0.82倍 |
| FY2024 | 32 | 28 | 10 | -21 | 1 | 9 | 17 | 0.89倍 |
| FY2023 | 44 | 31 | -9 | -25 | 1 | 9 | 38 | 0.72倍 |
| FY2022 | 31 | 62 | -10 | -11 | 0 | 9 | 23 | 2.01倍 |
| FY2021 | 29 | 52 | -8 | -8 | 0 | 9 | 52 | 1.80倍 |
| FY2020 | 21 | 27 | 1 | -7 | − | 8 | 44 | 1.30倍 |
| FY2019 | 16 | 31 | -9 | -7 | − | 7 | 28 | 1.94倍 |
| FY2018 | 20 | 17 | -8 | -4 | − | 6 | 22 | 0.85倍 |
| FY2017 | 13 | 20 | -7 | -3 | − | 5 | 9 | 1.57倍 |
| FY2016 | 11 | 10 | -4 | -5 | − | − | 13 | 0.91倍 |