キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
774億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-427億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-299億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 472億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
417億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
303億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 351億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.21倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 351 | 774 | -427 | -299 | 472 | 417 | 303 | 2.21倍 |
| FY2024 | 266 | 866 | -392 | -532 | 608 | 397 | 257 | 3.26倍 |
| FY2023 | 281 | 113 | -637 | 284 | 672 | 384 | -558 | 0.40倍 |
| FY2022 | 166 | 334 | -228 | -122 | 793 | 365 | -460 | 2.01倍 |
| FY2021 | 480 | 825 | -578 | -149 | 829 | 341 | -4 | 1.72倍 |
| FY2020 | 326 | 655 | -367 | -31 | 478 | 333 | 177 | 2.01倍 |
| FY2019 | 192 | 308 | -451 | 29 | 478 | 229 | -170 | 1.61倍 |