キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-1億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-68億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 67億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
13億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-68億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -2 | -68 | − | 67 | 13 | -68 | — |
| FY2024 | 26 | 56 | -24 | 37 | 28 | 13 | -69 | 2.17倍 |
| FY2023 | 22 | 26 | -7 | -9 | 6 | 12 | 32 | 1.16倍 |
| FY2022 | 12 | 2 | -6 | -8 | 11 | 9 | 19 | 0.19倍 |
| FY2021 | 8 | 30 | -46 | -5 | 48 | 9 | -4 | 3.99倍 |
| FY2020 | 6 | 6 | -17 | -3 | − | 10 | -11 | 0.94倍 |
| FY2019 | 4 | 10 | -8 | -3 | − | 9 | 2 | 2.83倍 |
| FY2018 | 1 | 24 | -0 | -3 | − | 9 | 24 | 17.61倍 |
| FY2017 | 3 | 8 | -12 | -2 | − | 8 | -5 | 2.51倍 |
| FY2016 | 3 | 12 | 10 | -3 | − | 8 | 22 | 4.60倍 |