キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
689億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-298億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-639億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 201億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
330億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
487億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 689 | -298 | -639 | 201 | 330 | 487 | — |
| FY2024 | 359 | 778 | -190 | -538 | 162 | 296 | 615 | 2.17倍 |
| FY2023 | 300 | 528 | -225 | -538 | 28 | 161 | 588 | 1.76倍 |
| FY2022 | 206 | 507 | -71 | -383 | 25 | 122 | 303 | 2.46倍 |
| FY2021 | 315 | 376 | -140 | -211 | 22 | 108 | 436 | 1.19倍 |
| FY2020 | 158 | 286 | -176 | -180 | − | 95 | 236 | 1.81倍 |
| FY2019 | 76 | 424 | -151 | -20 | − | 72 | 110 | 5.56倍 |
| FY2018 | 244 | 350 | -667 | -482 | − | 49 | 272 | 1.44倍 |
| FY2017 | 78 | 396 | -97 | 502 | − | 40 | -317 | 5.10倍 |
| FY2016 | 178 | 133 | -151 | -117 | − | − | 299 | 0.75倍 |