キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
58億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-41億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-73億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 41億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
28億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
47億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -143億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.41倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -143 | 58 | -41 | -73 | 41 | 28 | 47 | -0.41倍 |
| FY2024 | 61 | 98 | -37 | -41 | 37 | 24 | 17 | 1.61倍 |
| FY2023 | 72 | 85 | -38 | -50 | 29 | 20 | 60 | 1.18倍 |
| FY2022 | 64 | 98 | -21 | -30 | 20 | 16 | 47 | 1.53倍 |
| FY2021 | 54 | 68 | -18 | -40 | 20 | 14 | 77 | 1.25倍 |
| FY2020 | 48 | 56 | -21 | -52 | − | 12 | 50 | 1.16倍 |
| FY2019 | 48 | 52 | -11 | -31 | − | 11 | 35 | 1.08倍 |
| FY2018 | 42 | 48 | -21 | -29 | − | 10 | 41 | 1.14倍 |
| FY2017 | 34 | 39 | -10 | -11 | − | 9 | 27 | 1.17倍 |
| FY2016 | 28 | 22 | -184 | -9 | − | − | 29 | 0.80倍 |