キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
14億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-9億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 12億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
15億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
2億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 14 | -9 | − | 12 | 15 | 2 | — |
| FY2024 | 8 | 48 | -11 | -13 | 11 | 14 | 5 | 6.13倍 |
| FY2023 | 7 | -3 | -16 | -31 | 17 | 14 | 37 | -0.34倍 |
| FY2022 | 5 | -16 | -9 | -5 | 13 | 15 | -19 | -3.07倍 |
| FY2021 | -20 | 9 | -9 | 26 | 11 | 13 | -25 | -0.48倍 |
| FY2020 | -7 | 18 | -28 | 7 | − | 12 | 0 | -2.47倍 |
| FY2019 | 3 | -13 | -21 | 10 | − | 8 | -10 | -4.55倍 |
| FY2018 | 4 | 23 | -1 | 32 | − | 7 | -34 | 5.46倍 |
| FY2017 | 12 | 16 | -4 | -11 | − | 6 | 22 | 1.34倍 |
| FY2016 | 5 | 9 | -10 | -5 | − | − | 12 | 1.91倍 |