キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
128億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-83億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-8億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 86億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
47億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
45億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 53億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.43倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 53 | 128 | -83 | -8 | 86 | 47 | 45 | 2.43倍 |
| FY2024 | 67 | 126 | -104 | -31 | 86 | 44 | 22 | 1.87倍 |
| FY2023 | 71 | 134 | -92 | -27 | 111 | 39 | 42 | 1.88倍 |
| FY2022 | 36 | 116 | -79 | -23 | 83 | 36 | 37 | 3.19倍 |
| FY2021 | -41 | -19 | -45 | 23 | 59 | 38 | -64 | 0.47倍 |
| FY2020 | -2 | 44 | -91 | 58 | − | 45 | -47 | -18.95倍 |
| FY2019 | 62 | 126 | -87 | -32 | − | 41 | 38 | 2.02倍 |
| FY2018 | 44 | 83 | -234 | 133 | − | 36 | -151 | 1.88倍 |
| FY2017 | 33 | 92 | -63 | 47 | − | 36 | 29 | 2.83倍 |
| FY2016 | 19 | 57 | -61 | 5 | − | 34 | -4 | 3.02倍 |