キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
142億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-56億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-97億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 9億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
24億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
133億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 126億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.13倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 126 | 142 | -56 | -97 | 9 | 24 | 133 | 1.13倍 |
| FY2024 | 118 | 192 | -50 | -89 | 9 | 22 | 183 | 1.63倍 |
| FY2023 | 95 | 156 | 6 | -127 | 7 | 22 | 149 | 1.64倍 |
| FY2022 | 70 | 155 | -22 | -220 | 10 | 30 | 145 | 2.22倍 |
| FY2021 | 26 | 35 | -14 | -52 | 1 | 11 | 22 | 1.34倍 |
| FY2020 | 13 | 48 | -20 | -18 | − | 5 | 28 | 3.61倍 |
| FY2019 | 37 | 50 | -14 | -27 | − | 3 | 36 | 1.36倍 |
| FY2018 | 26 | 51 | -27 | 24 | − | 2 | 24 | 2.00倍 |
| FY2017 | 19 | 23 | -24 | 8 | − | 1 | -1 | 1.18倍 |
| FY2016 | 15 | 14 | -18 | 13 | − | 1 | -4 | 0.93倍 |