キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
96億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-88億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-46億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 4億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
5億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
8億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 84億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.14倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 84 | 96 | -88 | -46 | 4 | 5 | 8 | 1.14倍 |
| FY2024 | 56 | 81 | -6 | -53 | 2 | 5 | 75 | 1.45倍 |
| FY2023 | 60 | 71 | -5 | -48 | 2 | 5 | 66 | 1.19倍 |
| FY2022 | 50 | 59 | -9 | -32 | 6 | 4 | 50 | 1.18倍 |
| FY2021 | 39 | 51 | -4 | -54 | 2 | 4 | 47 | 1.31倍 |
| FY2020 | 18 | 45 | 13 | -36 | − | 4 | 58 | 2.47倍 |
| FY2019 | 44 | 47 | -0 | -29 | − | 4 | 47 | 1.08倍 |
| FY2018 | 39 | 51 | -26 | -21 | − | 1 | 24 | 1.30倍 |
| FY2017 | 37 | 39 | -36 | -12 | − | 1 | 4 | 1.07倍 |
| FY2016 | 33 | 37 | -3 | -8 | − | 1 | 34 | 1.13倍 |