キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
584億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
4億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
14億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 584 | 4 | − | − | 14 | − | — |
| FY2025 | − | 124 | -8 | − | 10 | 11 | 114 | — |
| FY2024 | 174 | 6 | -6 | 160 | 19 | 8 | 116 | 0.03倍 |
| FY2023 | 91 | 159 | -47 | -28 | 29 | 5 | -0 | 1.75倍 |
| FY2022 | 66 | -117 | -9 | -22 | 12 | 4 | 112 | -1.77倍 |
| FY2021 | 58 | 142 | -7 | -32 | 6 | 5 | -126 | 2.46倍 |
| FY2020 | 63 | 127 | -6 | -35 | − | 5 | 135 | 2.02倍 |
| FY2019 | 64 | -135 | -2 | -32 | − | 5 | 121 | -2.12倍 |
| FY2018 | 55 | 33 | -3 | -13 | − | 5 | -138 | 0.61倍 |
| FY2017 | 51 | 54 | -14 | -17 | − | 4 | 30 | 1.06倍 |
| FY2016 | 46 | 6 | -5 | -9 | − | − | 40 | 0.13倍 |