キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
13億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
6億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 26億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
6億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-13億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 13 | 6 | − | 26 | 6 | -13 | — |
| FY2024 | 62 | 20 | -3 | -15 | 5 | 6 | 19 | 0.32倍 |
| FY2023 | 37 | -0 | -5 | -13 | 14 | 6 | 17 | -0.01倍 |
| FY2022 | 25 | 46 | 1 | -13 | 2 | 6 | -5 | 1.87倍 |
| FY2021 | 19 | -15 | -2 | -13 | 1 | 5 | 47 | -0.78倍 |
| FY2020 | 18 | 81 | -4 | -15 | − | 4 | -16 | 4.45倍 |
| FY2019 | 23 | 20 | -8 | -15 | − | 4 | 77 | 0.87倍 |
| FY2018 | 26 | 50 | -15 | -16 | − | 3 | 12 | 1.89倍 |
| FY2017 | 28 | -17 | -10 | 20 | − | 4 | 35 | -0.63倍 |
| FY2016 | 27 | 50 | -3 | -6 | − | − | -27 | 1.87倍 |