キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-6億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-25億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 28億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
7億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-34億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -6 | -25 | − | 28 | 7 | -34 | — |
| FY2024 | 23 | 17 | -16 | 40 | 16 | 6 | -31 | 0.76倍 |
| FY2023 | 17 | -5 | -6 | -6 | 5 | 6 | 1 | -0.30倍 |
| FY2022 | 16 | 17 | -10 | 19 | 7 | 5 | -11 | 1.01倍 |
| FY2021 | 8 | 21 | -11 | -3 | 9 | 6 | 7 | 2.62倍 |
| FY2020 | 11 | 20 | -8 | -10 | − | 5 | 10 | 1.86倍 |
| FY2019 | 14 | 16 | -5 | -11 | − | 4 | 11 | 1.12倍 |
| FY2018 | 14 | 46 | -3 | -9 | − | 4 | 11 | 3.22倍 |
| FY2017 | 6 | -26 | -5 | -44 | − | 3 | 42 | -4.30倍 |
| FY2016 | 7 | 33 | -6 | 32 | − | 4 | -31 | 4.67倍 |