キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
468億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-212億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 154億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
106億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
313億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 468 | -212 | − | 154 | 106 | 313 | — |
| FY2023 | -78 | 1,108 | -115 | -89 | 145 | 78 | -91 | -14.15倍 |
| FY2022 | 307 | 193 | -77 | -613 | 105 | 72 | 993 | 0.63倍 |
| FY2021 | -356 | 125 | -135 | -1 | 93 | 64 | 116 | -0.35倍 |
| FY2020 | 51 | 924 | 194 | 2 | − | 70 | -11 | 17.98倍 |
| FY2019 | 41 | -553 | -47 | -77 | − | 73 | 1,118 | -13.42倍 |
| FY2018 | 240 | 55 | 117 | -139 | − | 74 | -599 | 0.23倍 |
| FY2017 | 166 | -289 | -130 | 338 | − | 80 | 173 | -1.74倍 |
| FY2016 | -221 | -498 | 87 | -197 | − | − | -419 | 2.26倍 |