キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
87億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-89億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-143億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 51億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
65億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-58億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 401億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.22倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 401 | 87 | -89 | -143 | 51 | 65 | -58 | 0.22倍 |
| FY2024 | 289 | 440 | -23 | -246 | 28 | 60 | -3 | 1.52倍 |
| FY2023 | 280 | 174 | -31 | -110 | 30 | 60 | 417 | 0.62倍 |
| FY2022 | 263 | 53 | -75 | 116 | 43 | 58 | 143 | 0.20倍 |
| FY2021 | 262 | 92 | -42 | -102 | 33 | 57 | -23 | 0.35倍 |
| FY2020 | 250 | 382 | -121 | -101 | − | 60 | 50 | 1.53倍 |
| FY2019 | 262 | 261 | -113 | -113 | − | 61 | 261 | 0.99倍 |
| FY2018 | 267 | 299 | -37 | -90 | − | 55 | 148 | 1.12倍 |
| FY2017 | 253 | 142 | -180 | -218 | − | 54 | 262 | 0.56倍 |
| FY2016 | 223 | 108 | -136 | 72 | − | − | -38 | 0.48倍 |