キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
142億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
20億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
7億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
136億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 142 | 20 | − | 6 | 7 | 136 | — |
| FY2024 | 97 | -136 | -8 | -102 | 12 | 5 | 163 | -1.40倍 |
| FY2023 | 72 | 128 | -12 | 25 | 8 | 4 | -143 | 1.79倍 |
| FY2022 | 56 | 70 | 4 | -23 | 5 | 5 | 117 | 1.25倍 |
| FY2021 | 54 | 19 | 3 | -44 | 3 | 5 | 74 | 0.35倍 |
| FY2020 | 46 | 112 | 2 | -25 | − | 5 | 22 | 2.41倍 |
| FY2019 | 46 | -13 | 3 | -70 | − | 4 | 114 | -0.28倍 |
| FY2018 | 31 | 2 | 15 | -4 | − | 4 | -9 | 0.05倍 |
| FY2017 | 34 | 30 | 1 | 4 | − | 3 | 17 | 0.86倍 |
| FY2016 | 29 | -59 | 15 | -32 | − | − | 30 | -2.00倍 |