キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
68億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-184億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 213億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
114億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-145億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 68 | -184 | − | 213 | 114 | -145 | — |
| FY2024 | 269 | 419 | -136 | 29 | 207 | 101 | -116 | 1.56倍 |
| FY2023 | 201 | 55 | -133 | -306 | 153 | 87 | 283 | 0.27倍 |
| FY2022 | 222 | 264 | -204 | 33 | 208 | 74 | -78 | 1.19倍 |
| FY2021 | 278 | 63 | -92 | 50 | 122 | 68 | 60 | 0.23倍 |
| FY2020 | 242 | 173 | -171 | -18 | − | 65 | -29 | 0.72倍 |
| FY2019 | 156 | 128 | -176 | 42 | − | 47 | 2 | 0.82倍 |
| FY2018 | 402 | 248 | -45 | -49 | − | 33 | -48 | 0.62倍 |
| FY2017 | 180 | 155 | -60 | -51 | − | 33 | 203 | 0.86倍 |
| FY2016 | 138 | 54 | -139 | -102 | − | − | 95 | 0.39倍 |