キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-152億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 8億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
19億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-160億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -152 | -1 | − | 8 | 19 | -160 | — |
| FY2024 | 29 | 85 | -51 | 107 | 10 | 21 | -153 | 2.93倍 |
| FY2023 | 30 | 81 | -31 | -44 | 39 | 17 | 34 | 2.75倍 |
| FY2022 | 21 | -57 | -4 | -7 | 63 | 11 | 50 | -2.70倍 |
| FY2021 | 12 | 108 | -162 | 58 | 34 | 8 | -61 | 8.77倍 |
| FY2020 | 27 | 24 | -32 | 5 | − | 8 | -54 | 0.87倍 |
| FY2019 | 24 | 19 | -27 | -10 | − | 10 | -8 | 0.78倍 |
| FY2018 | 35 | 136 | -15 | -10 | − | 10 | -8 | 3.86倍 |
| FY2017 | 29 | -13 | 5 | -9 | − | 11 | 120 | -0.45倍 |
| FY2016 | 41 | -36 | 30 | -23 | − | − | -8 | -0.88倍 |