キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
291億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-71億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
39億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 291 | -71 | − | − | 39 | − | — |
| FY2025 | 185 | 228 | -115 | -130 | 57 | 36 | 221 | 1.23倍 |
| FY2024 | 199 | 137 | -61 | -76 | 43 | 34 | 112 | 0.69倍 |
| FY2023 | 79 | 62 | 48 | -73 | 49 | 30 | 76 | 0.78倍 |
| FY2022 | -69 | 80 | -43 | -75 | 22 | 28 | 110 | -1.15倍 |
| FY2021 | 67 | 91 | 63 | -85 | 18 | 28 | 36 | 1.36倍 |
| FY2020 | 81 | 118 | -157 | -72 | − | 28 | 155 | 1.46倍 |
| FY2019 | 48 | 101 | -256 | -64 | − | 30 | -39 | 2.11倍 |
| FY2018 | 62 | 67 | -65 | -57 | − | 29 | -154 | 1.09倍 |
| FY2017 | 78 | 107 | -12 | -51 | − | 28 | 2 | 1.37倍 |
| FY2016 | 93 | 105 | 93 | -92 | − | − | 95 | 1.13倍 |