キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
151億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-58億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-55億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 59億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
45億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
7億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 103億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.46倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 103 | 151 | -58 | -55 | 59 | 45 | 7 | 1.46倍 |
| FY2024 | 120 | 78 | 43 | -68 | 62 | 45 | 93 | 0.65倍 |
| FY2023 | 75 | 97 | -53 | -34 | 51 | 46 | 121 | 1.29倍 |
| FY2022 | 66 | 79 | -98 | -55 | 42 | 44 | 44 | 1.21倍 |
| FY2021 | 67 | 26 | -46 | -15 | 39 | 43 | -19 | 0.40倍 |
| FY2020 | 58 | 132 | -25 | -31 | − | 44 | -20 | 2.29倍 |
| FY2019 | 45 | 144 | -139 | -25 | − | 42 | 107 | 3.23倍 |
| FY2018 | 66 | 125 | -71 | -19 | − | 40 | 6 | 1.89倍 |
| FY2017 | 84 | 144 | -72 | -79 | − | 36 | 54 | 1.72倍 |
| FY2016 | 101 | -2 | -5 | -0 | − | − | 72 | -0.02倍 |