キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
45億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-40億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-22億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 14億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
9億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
17億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 42億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.08倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 42 | 45 | -40 | -22 | 14 | 9 | 17 | 1.08倍 |
| FY2024 | 24 | 44 | -23 | -20 | 9 | 8 | 5 | 1.84倍 |
| FY2023 | 31 | 27 | -18 | -20 | 14 | 6 | 21 | 0.87倍 |
| FY2022 | 35 | 48 | -0 | -22 | 9 | 5 | 9 | 1.35倍 |
| FY2021 | 33 | 14 | -7 | -18 | 6 | 4 | 47 | 0.43倍 |
| FY2020 | 35 | 74 | -2 | -18 | − | 4 | 7 | 2.10倍 |
| FY2019 | 33 | 31 | -13 | -16 | − | 3 | 71 | 0.95倍 |
| FY2018 | 27 | -3 | -9 | -16 | − | 3 | 19 | -0.11倍 |
| FY2017 | 27 | 25 | -4 | -1 | − | 3 | -12 | 0.93倍 |
| FY2016 | 23 | -6 | 12 | -3 | − | − | 21 | -0.27倍 |