キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
50億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-45億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 26億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
12億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
24億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 50 | -45 | − | 26 | 12 | 24 | — |
| FY2024 | 148 | 22 | -40 | 9 | 25 | 8 | 5 | 0.15倍 |
| FY2023 | 28 | 4 | -14 | 79 | 12 | 7 | -17 | 0.16倍 |
| FY2022 | 32 | 6 | -47 | 2 | 11 | 7 | -10 | 0.20倍 |
| FY2021 | 28 | 34 | -17 | -10 | 8 | 7 | -40 | 1.25倍 |
| FY2020 | 17 | 8 | -9 | 12 | − | 7 | 18 | 0.45倍 |
| FY2019 | 20 | 36 | 5 | -29 | − | 7 | -2 | 1.76倍 |
| FY2018 | 31 | 26 | -9 | -6 | − | 7 | 41 | 0.84倍 |
| FY2017 | 29 | 27 | 8 | -12 | − | 7 | 17 | 0.91倍 |
| FY2016 | 25 | 57 | -1 | -37 | − | − | 35 | 2.26倍 |