キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
947億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,447億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
507億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 659億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
309億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-501億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 1,067億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.89倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 1,067 | 947 | -1,447 | 507 | 659 | 309 | -501 | 0.89倍 |
| FY2024 | 1,165 | 271 | -1,351 | 1,332 | 809 | 279 | -1,080 | 0.23倍 |
| FY2023 | 1,025 | 1,253 | -1,125 | 102 | 431 | 199 | 128 | 1.22倍 |
| FY2022 | 1,087 | 553 | -524 | -330 | 359 | 179 | 29 | 0.51倍 |
| FY2021 | 872 | 916 | -403 | -70 | 266 | 165 | 513 | 1.05倍 |
| FY2020 | 304 | 468 | -446 | -68 | − | 115 | 22 | 1.54倍 |
| FY2019 | 279 | 407 | -717 | 11 | − | 137 | 69 | 1.46倍 |
| FY2018 | 292 | 137 | -463 | 115 | − | 137 | -310 | 0.47倍 |
| FY2017 | 301 | 403 | -624 | 252 | − | 129 | -325 | 1.34倍 |
| FY2016 | 345 | 457 | -100 | 143 | − | 118 | -220 | 1.32倍 |