キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-143億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
1億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 15億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
33億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-158億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -143 | 1 | − | 15 | 33 | -158 | — |
| FY2024 | 149 | 394 | -26 | -13 | 29 | 33 | -142 | 2.64倍 |
| FY2023 | 105 | -139 | -26 | -85 | 34 | 27 | 367 | -1.33倍 |
| FY2022 | 48 | -27 | -24 | 127 | 23 | 22 | -165 | -0.55倍 |
| FY2021 | 74 | 15 | -47 | 46 | 70 | 16 | -51 | 0.20倍 |
| FY2020 | 69 | 115 | -29 | -83 | − | 16 | -33 | 1.68倍 |
| FY2019 | 50 | -23 | -15 | 34 | − | 18 | 86 | -0.47倍 |
| FY2018 | 31 | 99 | -7 | -10 | − | 18 | -38 | 3.23倍 |
| FY2017 | 18 | -88 | -13 | -7 | − | 20 | 92 | -5.01倍 |
| FY2016 | -74 | 199 | -25 | -16 | − | − | -100 | -2.67倍 |