キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-18億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-12億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-83億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 30億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
23億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
99億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 34億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.51倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 34 | -18 | -12 | -83 | 30 | 23 | 99 | -0.51倍 |
| FY2024 | 41 | 109 | -40 | 11 | 40 | 22 | -30 | 2.64倍 |
| FY2023 | 38 | 22 | -30 | -27 | 30 | 21 | 69 | 0.57倍 |
| FY2022 | 32 | 46 | -28 | -9 | 28 | 21 | -8 | 1.45倍 |
| FY2021 | 37 | 67 | -21 | -29 | 19 | 21 | 17 | 1.80倍 |
| FY2020 | 47 | -37 | -18 | -39 | − | 23 | 46 | -0.79倍 |
| FY2019 | 41 | 33 | -33 | -29 | − | 22 | -55 | 0.79倍 |
| FY2018 | -2 | 110 | -8 | -19 | − | 19 | 0 | -47.44倍 |
| FY2017 | 25 | 13 | -19 | -9 | − | 19 | 102 | 0.52倍 |
| FY2016 | 30 | 103 | -26 | -10 | − | − | -6 | 3.44倍 |