キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
27億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-344億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 4億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
4億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
23億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 27 | -344 | − | 4 | 4 | 23 | — |
| FY2024 | 128 | 117 | -2 | -37 | 2 | 3 | -318 | 0.91倍 |
| FY2023 | 123 | 106 | 1 | -19 | 1 | 4 | 115 | 0.86倍 |
| FY2022 | 120 | 38 | -1 | -13 | 1 | 3 | 107 | 0.31倍 |
| FY2021 | 108 | 70 | -4 | -11 | 0 | 3 | 36 | 0.65倍 |
| FY2020 | 96 | 72 | 3 | -11 | − | 3 | 66 | 0.75倍 |
| FY2019 | 105 | 137 | 3 | -11 | − | 3 | 75 | 1.30倍 |
| FY2018 | 101 | 109 | -0 | -49 | − | 3 | 140 | 1.08倍 |
| FY2017 | 89 | 114 | -0 | -41 | − | 3 | 109 | 1.28倍 |
| FY2016 | 127 | 166 | -0 | -53 | − | − | 114 | 1.31倍 |