キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
35億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-7億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-21億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 7億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
15億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
27億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 11億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
3.04倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 11 | 35 | -7 | -21 | 7 | 15 | 27 | 3.04倍 |
| FY2024 | -12 | -14 | -2 | 23 | 3 | 8 | -16 | 1.13倍 |
| FY2023 | -0 | 25 | -19 | -31 | 15 | 15 | 7 | -53.62倍 |
| FY2022 | 15 | 27 | -33 | 22 | 34 | 13 | -6 | 1.85倍 |
| FY2021 | 16 | 32 | -17 | -7 | 21 | 12 | 15 | 1.99倍 |
| FY2020 | 8 | 13 | -11 | 1 | − | 13 | 2 | 1.61倍 |
| FY2019 | 25 | 54 | -10 | -29 | − | 14 | 44 | 2.16倍 |
| FY2018 | 1 | 23 | -39 | -51 | − | 14 | -16 | 39.47倍 |
| FY2017 | 30 | 15 | 4 | -1 | − | 15 | 18 | 0.49倍 |
| FY2016 | 28 | 52 | -16 | -31 | − | 16 | 36 | 1.85倍 |