キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
160億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-8億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 13億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
11億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
146億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 160 | -8 | − | 13 | 11 | 146 | — |
| FY2024 | 82 | 159 | -19 | -42 | 18 | 11 | 151 | 1.94倍 |
| FY2023 | 51 | -167 | -20 | -122 | 24 | 10 | 140 | -3.31倍 |
| FY2022 | 38 | 26 | -12 | 181 | 16 | 8 | -187 | 0.69倍 |
| FY2021 | 45 | -37 | -7 | -20 | 12 | 7 | 14 | -0.81倍 |
| FY2020 | 56 | 46 | -20 | -7 | − | 7 | -44 | 0.83倍 |
| FY2019 | 32 | 72 | -10 | -19 | − | 8 | 26 | 2.23倍 |
| FY2018 | 79 | -30 | -5 | -38 | − | 7 | 61 | -0.39倍 |
| FY2017 | 38 | 42 | -8 | 10 | − | 7 | -36 | 1.11倍 |
| FY2016 | 27 | 56 | -7 | 0 | − | − | 34 | 2.11倍 |