キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
82億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-120億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 43億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
21億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
39億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 82 | -120 | − | 43 | 21 | 39 | — |
| FY2024 | 94 | 170 | -108 | -165 | 23 | 21 | -38 | 1.81倍 |
| FY2023 | 83 | -188 | -85 | 223 | 40 | 19 | 62 | -2.26倍 |
| FY2022 | 80 | 83 | -34 | 5 | 37 | 20 | -273 | 1.04倍 |
| FY2021 | 159 | 66 | -43 | -97 | 23 | 20 | 49 | 0.41倍 |
| FY2020 | 179 | 3 | -23 | -61 | − | 21 | 23 | 0.02倍 |
| FY2019 | 194 | -124 | -74 | -54 | − | 19 | -20 | -0.64倍 |
| FY2018 | 133 | 176 | -140 | -61 | − | 17 | -198 | 1.33倍 |
| FY2017 | 158 | 86 | -31 | 309 | − | 14 | 36 | 0.55倍 |
| FY2016 | 164 | 42 | -4 | -40 | − | − | 55 | 0.26倍 |