キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
264億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-612億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 578億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
80億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-314億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 264 | -612 | − | 578 | 80 | -314 | — |
| FY2024 | 252 | 621 | -489 | 74 | 629 | 69 | -348 | 2.47倍 |
| FY2023 | 161 | -308 | -261 | 10 | 395 | 63 | 133 | -1.92倍 |
| FY2022 | 110 | 273 | -204 | 225 | 250 | 48 | -569 | 2.48倍 |
| FY2021 | 186 | -211 | -309 | 183 | 306 | 38 | 68 | -1.14倍 |
| FY2020 | 197 | 773 | -218 | 313 | − | 30 | -520 | 3.92倍 |
| FY2019 | 258 | -284 | -245 | -267 | − | 22 | 555 | -1.10倍 |
| FY2018 | 256 | 193 | -78 | 490 | − | 18 | -529 | 0.76倍 |
| FY2017 | 255 | 589 | -98 | -20 | − | 17 | 115 | 2.31倍 |
| FY2016 | 421 | -89 | -61 | -126 | − | − | 491 | -0.21倍 |