キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
52億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-8億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
9億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
46億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 52 | -8 | − | 6 | 9 | 46 | — |
| FY2024 | 47 | -32 | 26 | -9 | 5 | 8 | 44 | -0.68倍 |
| FY2023 | 47 | 14 | 9 | 14 | 2 | 8 | -5 | 0.29倍 |
| FY2022 | 42 | 16 | -23 | -37 | 11 | 6 | 23 | 0.37倍 |
| FY2021 | 37 | -129 | 8 | -23 | 10 | 6 | -7 | -3.44倍 |
| FY2020 | 41 | 82 | -4 | -19 | − | 5 | -121 | 1.99倍 |
| FY2019 | 43 | -114 | -10 | -16 | − | 5 | 78 | -2.66倍 |
| FY2018 | 42 | 31 | -7 | -39 | − | 4 | -125 | 0.75倍 |
| FY2017 | 52 | 142 | 5 | -22 | − | 4 | 24 | 2.73倍 |
| FY2016 | 73 | 33 | -8 | -70 | − | − | 148 | 0.46倍 |