キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
81億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-14億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 0億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
2億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
81億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 81 | -14 | − | 0 | 2 | 81 | — |
| FY2024 | 47 | 19 | 4 | 1 | 0 | 2 | 68 | 0.40倍 |
| FY2023 | 29 | 13 | -1 | -9 | 0 | 2 | 23 | 0.43倍 |
| FY2022 | 17 | 8 | -1 | -12 | 0 | 2 | 12 | 0.44倍 |
| FY2021 | 30 | 5 | -1 | -8 | 3 | 2 | 6 | 0.18倍 |
| FY2020 | 32 | 36 | -54 | -8 | − | 2 | 5 | 1.15倍 |
| FY2019 | 29 | -81 | -12 | 22 | − | 1 | -18 | -2.77倍 |
| FY2018 | 32 | 123 | 6 | -6 | − | 1 | -92 | 3.90倍 |
| FY2017 | 36 | 17 | -1 | -3 | − | 1 | 129 | 0.47倍 |
| FY2016 | 30 | 7 | 1 | -3 | − | − | 16 | 0.22倍 |