キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-118億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-15億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 71億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
41億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-189億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -118 | -15 | − | 71 | 41 | -189 | — |
| FY2024 | 27 | -171 | 15 | 121 | 31 | 43 | -133 | -6.30倍 |
| FY2023 | 125 | 179 | 8 | -43 | 64 | 23 | -157 | 1.43倍 |
| FY2022 | 113 | 183 | -28 | -16 | 74 | 18 | 187 | 1.62倍 |
| FY2021 | 125 | 0 | -90 | -42 | 101 | 18 | 155 | 0.00倍 |
| FY2020 | 103 | -117 | -96 | 17 | − | 14 | -89 | -1.14倍 |
| FY2019 | 98 | 92 | -34 | -13 | − | 12 | -213 | 0.94倍 |
| FY2018 | 123 | 84 | -39 | -105 | − | 11 | 58 | 0.68倍 |
| FY2017 | 152 | 451 | -37 | -61 | − | 9 | 46 | 2.97倍 |
| FY2016 | 136 | 10 | -29 | -109 | − | − | 414 | 0.08倍 |