キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-44億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-4億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 3億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
6億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-46億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -44 | -4 | − | 3 | 6 | -46 | — |
| FY2024 | 29 | -21 | -0 | -9 | 1 | 5 | -48 | -0.72倍 |
| FY2023 | 26 | 22 | -3 | -8 | 2 | 5 | -21 | 0.82倍 |
| FY2022 | 19 | 115 | -27 | -8 | 16 | 5 | 19 | 6.02倍 |
| FY2021 | -16 | -45 | 1 | -57 | 4 | 5 | 88 | 2.85倍 |
| FY2020 | 4 | -68 | -6 | 41 | − | 5 | -45 | -18.42倍 |
| FY2019 | 29 | 29 | 25 | -18 | − | 3 | -74 | 0.98倍 |
| FY2018 | 40 | 46 | -18 | -9 | − | 3 | 54 | 1.16倍 |
| FY2017 | 39 | 4 | -37 | -5 | − | 4 | 28 | 0.11倍 |
| FY2016 | 55 | 96 | 8 | -10 | − | − | -33 | 1.73倍 |