キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
118億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-9億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
10億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
116億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 118 | -9 | − | 2 | 10 | 116 | — |
| FY2024 | 40 | -115 | -10 | -66 | 3 | 8 | 109 | -2.91倍 |
| FY2023 | -21 | 129 | 8 | 17 | 14 | 10 | -125 | -6.20倍 |
| FY2022 | 29 | 55 | -22 | -54 | 17 | 14 | 136 | 1.90倍 |
| FY2021 | 60 | -44 | -89 | -120 | 10 | 10 | 33 | -0.73倍 |
| FY2020 | 63 | -53 | -10 | 111 | − | 7 | -132 | -0.84倍 |
| FY2019 | 66 | 3 | -35 | -21 | − | 7 | -62 | 0.04倍 |
| FY2018 | 61 | 150 | -15 | -23 | − | 5 | -32 | 2.44倍 |
| FY2017 | 79 | 21 | -16 | -9 | − | 4 | 135 | 0.26倍 |
| FY2016 | 70 | 149 | -11 | -5 | − | − | 4 | 2.12倍 |