キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
59億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-362億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 239億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
45億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-180億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 59 | -363 | − | 239 | 45 | -180 | — |
| FY2024 | 175 | 320 | -418 | 161 | 144 | 40 | -304 | 1.83倍 |
| FY2023 | 124 | 347 | -275 | 111 | 265 | 40 | -98 | 2.80倍 |
| FY2022 | 96 | 412 | -225 | -24 | 311 | 37 | 73 | 4.27倍 |
| FY2021 | 151 | 49 | 53 | -161 | 186 | 34 | 187 | 0.32倍 |
| FY2020 | 172 | 141 | -201 | -127 | − | 26 | 102 | 0.82倍 |
| FY2019 | 187 | -159 | -236 | 210 | − | 22 | -60 | -0.85倍 |
| FY2018 | 188 | 136 | -154 | 386 | − | 20 | -395 | 0.72倍 |
| FY2017 | 169 | 408 | -139 | -49 | − | 18 | -19 | 2.41倍 |
| FY2016 | 192 | 41 | -97 | -150 | − | − | 268 | 0.21倍 |